| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 603.00 | 22 871.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 673.00 | 11 250.00 | 28 424.00 | 39 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 014.00 | 11 852.00 | 59 162.00 | 71 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BN En cours de production de biens | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 627.00 | 48 298.00 | 502 329.00 | 550 627.00 |
BZ Autres créances | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
CF Disponibilités | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 341.00 | 48 298.00 | 664 043.00 | 712 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 355.00 | 60 150.00 | 723 204.00 | 783 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 850.00 | 6 794.00 | | 102 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 829.00 | 96 056.00 | | 93 829.00 |
DL TOTAL (I) | 202 179.00 | 108 350.00 | | 202 179.00 |
DP Provisions pour risques | 63 821.00 | 68 200.00 | | 63 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 821.00 | 68 200.00 | | 63 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 821.00 | 214 331.00 | | 164 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 457.00 | 158 615.00 | | 129 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 031.00 | 183 450.00 | | 139 031.00 |
EA Autres dettes | 23 896.00 | 15 063.00 | | 23 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 204.00 | 602 382.00 | | 457 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 204.00 | 778 932.00 | | 723 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 358.00 | | 1 394 358.00 | 1 394 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 358.00 | | 1 394 358.00 | 1 394 358.00 |
FM Production stockée | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 031.00 | 110 265.00 | | 27 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 031.00 | 110 265.00 | | 27 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 192.00 | 89 412.00 | | 17 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 2 118.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 972.00 | 91 529.00 | | 18 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 18 736.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 899.00 | 30 633.00 | | 28 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 794.00 | 1 510 699.00 | | 1 432 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 964.00 | 1 414 643.00 | | 1 338 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 829.00 | 96 056.00 | | 93 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 350.00 | | 41 864.00 | 32 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 71 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 63 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | | 41 864.00 | 24 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 8 640.00 | 1 419.00 | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 8 640.00 | 1 419.00 | 4 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 200.00 | 1 006.00 | 5 385.00 | 68 200.00 |
6T Sur comptes clients | 45 592.00 | 2 706.00 | | 45 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 592.00 | 2 706.00 | | 45 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 792.00 | 3 712.00 | 5 385.00 | 113 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 550 627.00 | 550 627.00 | | 550 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VC Groupe et associés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 144.00 | | | 648 144.00 |
VW T.V.A. | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 204.00 | 457 204.00 | | 457 204.00 |