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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 5 089.00 | 1 743.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 975.00 | 27 775.00 | 18 201.00 | 45 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473.00 | 32 864.00 | 23 610.00 | 56 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 894.00 | 19 400.00 | 140 494.00 | 159 894.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 505 668.00 | | 505 668.00 | 505 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 366.00 | 19 400.00 | 657 966.00 | 677 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 840.00 | 52 264.00 | 681 576.00 | 733 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 060.00 | 238 671.00 | | 180 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 260.00 | 84 246.00 | | 156 260.00 |
DL TOTAL (I) | 338 520.00 | 325 117.00 | | 338 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 4 336.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 15 166.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 179.00 | 119 680.00 | | 134 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 056.00 | 139 184.00 | | 343 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 576.00 | 464 300.00 | | 681 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 6 667.00 | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 945.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 5 722.00 | | 22 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 402.00 | -1 402.00 | | -1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 182 747.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 365.00 | 171 699.00 | 3 666.00 | 175 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 057.00 | 143 057.00 | 182 747.00 | 343 057.00 |