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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 696 368.00 | | 696 368.00 | 696 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 383.00 | | 696 383.00 | 696 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
BZ Autres créances | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
CF Disponibilités | 255 080.00 | | 255 080.00 | 255 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 115.00 | | 710 115.00 | 710 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 498.00 | | 1 406 498.00 | 1 406 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 593.00 | 25 911.00 | | 116 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 943.00 | 90 682.00 | | -447 943.00 |
DL TOTAL (I) | -329 151.00 | 118 793.00 | | -329 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 718.00 | 648 684.00 | | 1 172 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 338.00 | 276 662.00 | | 311 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | 67 728.00 | | 37 854.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 14 701.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 614.00 | 176 943.00 | | 213 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 648.00 | 1 184 718.00 | | 1 735 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 498.00 | 1 303 510.00 | | 1 406 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 202.00 | 870 903.00 | | 1 400 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 657.00 | 696 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 657.00 | 696 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 718.00 | 37 272.00 | 111 815.00 | 372 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 338.00 | 311 338.00 | | 311 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 614.00 | 213 614.00 | | 213 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 368.00 | 64 809.00 | 631 559.00 | 696 368.00 |
UX Autres créances clients | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VB T. V. A. | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 403.00 | 519 844.00 | 631 559.00 | 1 151 403.00 |
VW T.V.A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 648.00 | 1 400 202.00 | 111 815.00 | 1 735 648.00 |