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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 11 070.00 | 328.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 1 553.00 | 2 912.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 662.00 | 12 623.00 | 9 039.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 869.00 | | 350 869.00 | 350 869.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 412.00 | 12 623.00 | 450 789.00 | 463 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 77 100.00 | 31 051.00 | | 77 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 898.00 | 46 049.00 | | 36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 133 998.00 | 97 100.00 | | 133 998.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 871.00 | 62 728.00 | | 43 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 7 552.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 018.00 | 66 216.00 | | 145 018.00 |
EA Autres dettes | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 791.00 | 136 496.00 | | 316 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 789.00 | 233 596.00 | | 450 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 791.00 | 136 496.00 | | 316 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781.00 | | 1 881.00 | 19 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | 1 881.00 | 13 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 1 291.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 1 291.00 | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 350 869.00 | 350 869.00 | | 350 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 792.00 | 316 792.00 | | 316 792.00 |