| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 2 862.00 | 1 363.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 3 421.00 | 1 089.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735.00 | 6 283.00 | 3 452.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 480.00 | 6 283.00 | 72 197.00 | 78 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 250.00 | 30 351.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | 4 899.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 21 761.00 | 36 350.00 | | 21 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 2 513.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 688.00 | 9 646.00 | | 7 688.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 1 259.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 436.00 | 13 418.00 | | 50 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 197.00 | 49 767.00 | | 72 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 436.00 | 13 418.00 | | 50 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 796.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 354.00 | 123 535.00 | | 105 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 943.00 | 118 636.00 | | 99 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | 4 899.00 | | 5 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735.00 | | 1 000.00 | 8 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 1 645.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 645.00 | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 22 152.00 | 1 000.00 | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 1 614.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | 3 348.00 | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 6 172.00 | 9 584.00 | | 6 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 511.00 | 355.00 | | 5 511.00 |
YT Sous‐traitance | 42 074.00 | 41 703.00 | | 42 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 1 614.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 921.00 | 54 989.00 | | 56 921.00 |