| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321 130.00 | 5 233 658.00 | 87 473.00 | 5 321 130.00 |
AH Fonds commercial | 112 776 552.00 | | 112 776 552.00 | 112 776 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 083.00 | 53 472.00 | 8 612.00 | 62 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 381.00 | 895 480.00 | 16 901.00 | 912 381.00 |
BF Prêts | 16 800 000.00 | | 16 800 000.00 | 16 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 289.00 | | 1 295 289.00 | 1 295 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 541 814.00 | 6 272 080.00 | 172 269 734.00 | 178 541 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 800.00 | | 683 800.00 | 683 800.00 |
BZ Autres créances | 12 223 131.00 | | 12 223 131.00 | 12 223 131.00 |
CF Disponibilités | 2 576 986.00 | | 2 576 986.00 | 2 576 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 495 802.00 | | 15 495 802.00 | 15 495 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 037 615.00 | 6 272 080.00 | 187 765 535.00 | 194 037 615.00 |
CU Autres participations | 41 284 908.00 | | 41 284 908.00 | 41 284 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 076 000.00 | 86 076 000.00 | | 86 076 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 685 796.00 | 6 685 796.00 | | 6 685 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 012.00 | 699 012.00 | | 699 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 813.00 | 7 706 493.00 | | 2 517 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043 595.00 | -5 188 680.00 | | -8 043 595.00 |
DK Provisions réglementées | 174 906.00 | 177 720.00 | | 174 906.00 |
DL TOTAL (I) | 88 109 931.00 | 96 156 341.00 | | 88 109 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 327.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 223 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 226 327.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 599 065.00 | 30 339 045.00 | | 30 599 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596 949.00 | 50 212 599.00 | | 46 596 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 502 363.00 | | 243 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 919.00 | 3 705.00 | | 57 919.00 |
EA Autres dettes | 21 856 596.00 | 24 979 679.00 | | 21 856 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 375 604.00 | 106 058 500.00 | | 99 375 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 765 535.00 | 202 441 168.00 | | 187 765 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 642.00 | | 1 942 642.00 | 1 942 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 642.00 | | 1 942 642.00 | 1 942 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 301.00 | | | 325 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 814.00 | 76 650.00 | | 12 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 115.00 | 77 691.00 | | 338 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 250.00 | 330 090.00 | | 41 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 865.00 | | | 229 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | 4.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 115.00 | 330 094.00 | | 338 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 891.00 | 3 344 991.00 | | 3 431 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 486.00 | 8 533 671.00 | | 11 475 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043 595.00 | -5 188 680.00 | | -8 043 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 694 976.00 | | 4 333.00 | 179 694 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 681.00 | 59 380 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 496.00 | 178 541 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 950.00 | 118 187 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 864.00 | 974 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 406 103.00 | | | 118 406 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 328.00 | | | 1 537 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 751 545.00 | | 4 333.00 | 59 751 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 489.00 | 353 540.00 | 551 949.00 | 6 470 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178 004.00 | 271 900.00 | 126 776.00 | 5 178 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 485.00 | 81 640.00 | 425 173.00 | 1 292 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 720.00 | | 2 814.00 | 177 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 327.00 | 67 000.00 | 13 327.00 | 226 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 047.00 | 67 000.00 | 16 141.00 | 404 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 596 949.00 | | 46 596 949.00 | 46 596 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UP Prêts | 16 800 000.00 | | 16 800 000.00 | 16 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295 289.00 | | 1 295 289.00 | 1 295 289.00 |
UX Autres créances clients | 683 800.00 | 683 800.00 | | 683 800.00 |
VB T. V. A. | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VC Groupe et associés | 12 035 658.00 | 12 035 658.00 | | 12 035 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 599 065.00 | 4 000 000.00 | 26 599 065.00 | 30 599 065.00 |
VI Groupe et associés | 21 856 596.00 | 21 856 596.00 | | 21 856 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014 105.00 | 12 918 816.00 | 18 095 289.00 | 31 014 105.00 |
VW T.V.A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 375 604.00 | 26 179 589.00 | 73 196 015.00 | 99 375 604.00 |