| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402 944.00 | | 1 402 944.00 | 1 402 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 18 604.00 | 42 435.00 | 61 039.00 |
040 Immobilisations financières | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 556 232.00 | 18 604.00 | 1 537 629.00 | 1 556 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 418 052.00 | | 418 052.00 | 418 052.00 |
084 Disponibilités | 392 230.00 | | 392 230.00 | 392 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 871.00 | | 933 871.00 | 933 871.00 |
110 Total général Actif | 2 490 103.00 | 18 604.00 | 2 471 500.00 | 2 490 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 205 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 498 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -462 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 612 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 933 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 471 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 133.00 | | | 289 133.00 |
224 Production immobilisée | 725 680.00 | | | 725 680.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 354.00 | | | 1 020 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 828 274.00 | | | 828 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 888 756.00 | | | 888 756.00 |
252 Charges sociales | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
262 Autres charges | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 921 635.00 | | | 1 921 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -901 282.00 | | | -901 282.00 |
294 Charges financières | 941 103.00 | | | 941 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -343 957.00 | | | -343 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 498 427.00 | | | -1 498 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 725 680.00 | | | 725 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 261.00 | | | 712 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843 971.00 | | | 843 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |