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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 580.00 | | 761 580.00 | 761 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 580.00 | | 761 580.00 | 761 580.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 739.00 | | 917 739.00 | 917 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 468 778.00 | 472 735.00 | | 468 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 937.00 | -3 958.00 | | 164 937.00 |
DL TOTAL (I) | 634 814.00 | 469 878.00 | | 634 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 313.00 | 103 471.00 | | 67 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 993.00 | 246 993.00 | | 206 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 612.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 924.00 | 351 076.00 | | 282 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 739.00 | 820 954.00 | | 917 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539.00 | 3 958.00 | | 16 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 937.00 | -3 958.00 | | 164 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 910.00 | | 6 670.00 | 754 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 910.00 | | 6 670.00 | 754 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 313.00 | 36 551.00 | 30 762.00 | 67 313.00 |
VI Groupe et associés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 924.00 | 252 163.00 | 30 762.00 | 282 924.00 |