| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 14 888.00 | 1 653.00 | 16 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 282.00 | 37 629.00 | 116 653.00 | 154 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
084 Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
110 Total général Actif | 179 747.00 | 37 629.00 | 142 118.00 | 179 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 190.00 | 293 504.00 | | 301 190.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 1 410.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 225.00 | 294 914.00 | | 302 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 734.00 | 182 973.00 | | 166 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | -2 005.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 38 868.00 | 38 221.00 | | 38 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 5 599.00 | | 3 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 720.00 | 55 130.00 | | 62 720.00 |
252 Charges sociales | 17 226.00 | 21 113.00 | | 17 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 437.00 | 13 072.00 | | 10 437.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 897.00 | 314 116.00 | | 299 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | -19 202.00 | | 2 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 784.00 | 1 706.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 543.00 | -2 045.00 | | 543.00 |