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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 43 423.00 | 5 600.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 495.00 | 145 996.00 | 5 499.00 | 151 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 047.00 | 189 419.00 | 21 629.00 | 211 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 928.00 | 189 419.00 | 129 509.00 | 318 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | | -18 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 20 050.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 50 618.00 | 27 092.00 | | 50 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 510.00 | 39 117.00 | | 38 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 891.00 | 17 744.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 892.00 | 82 352.00 | | 78 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 509.00 | 109 443.00 | | 129 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 892.00 | 82 352.00 | | 78 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 325.00 | 408 009.00 | | 425 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 799.00 | 387 960.00 | | 401 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | 20 050.00 | | 23 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 129.00 | | 10.00 | 287 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 10.00 | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 861.00 | 22 653.00 | | 79 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 000.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 21 653.00 | | 76 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 232.00 | 33 478.00 | 50 754.00 | 84 232.00 |
VI Groupe et associés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 665.00 | 180 910.00 | 50 754.00 | 231 665.00 |