| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 368.00 | 2 802.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 1 645.00 | 10 138.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953.00 | 2 013.00 | 12 940.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 780.00 | 2 013.00 | 382 767.00 | 384 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -32 212.00 | -117 934.00 | | -32 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 85 722.00 | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 39 823.00 | -32 211.00 | | 39 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 744.00 | 108 064.00 | | 171 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | 339 472.00 | | 137 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | 18 016.00 | 92 247.00 | | 18 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 944.00 | 539 783.00 | | 342 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 767.00 | 507 572.00 | | 382 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 058.00 | | 1 081 058.00 | 1 081 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 058.00 | | 1 081 058.00 | 1 081 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 059.00 | 1 768 054.00 | | 1 081 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 025.00 | 1 682 332.00 | | 1 009 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 85 722.00 | | 72 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116.00 | | 4 837.00 | 10 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | | 4 837.00 | 10 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 1 218.00 | -1.00 | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 1 218.00 | -1.00 | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 944.00 | 342 944.00 | | 342 944.00 |