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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 726.00 | 18 265.00 | 17 461.00 | 35 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 989.00 | 1 681.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 008.00 | 22 366.00 | 19 642.00 | 42 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 274.00 | 22 366.00 | 62 908.00 | 85 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 312.00 | 6 891.00 | | -15 312.00 |
DL TOTAL (I) | -3 421.00 | 11 891.00 | | -3 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 259.00 | 36 342.00 | | 30 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 663.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | 12 455.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 330.00 | 62 460.00 | | 66 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 908.00 | 74 351.00 | | 62 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
FG Production vendue services | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 375.00 | 169 124.00 | | 172 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 688.00 | 162 233.00 | | 187 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 312.00 | 6 891.00 | | -15 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 9 535.00 | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 1 331.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 8 204.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 030.00 | 6 366.00 | 23 665.00 | 30 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874.00 | 5 874.00 | 2 000.00 | 7 874.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 330.00 | 42 665.00 | 23 665.00 | 66 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |