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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 55 775.00 | 1 820.00 | 57 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 595.00 | 55 775.00 | 1 820.00 | 57 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 901 118.00 | | 2 901 118.00 | 2 901 118.00 |
084 Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 991 079.00 | | 2 991 079.00 | 2 991 079.00 |
110 Total général Actif | 3 048 674.00 | 55 775.00 | 2 992 898.00 | 3 048 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 308 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 582 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 992 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 342 698.00 | | | 342 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |