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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 473.00 | 60 138.00 | 7 335.00 | 67 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 491.00 | 111 373.00 | 134 117.00 | 245 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 662.00 | 171 511.00 | 148 150.00 | 319 662.00 |
BP En cours de production de services | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
BT Marchandises | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 113.00 | 171 511.00 | 642 602.00 | 814 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 877.00 | | | 401 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 602.00 | | | 642 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 507.00 | | | 389 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 606.00 | | 21 722.00 | 299 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 319 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 312 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 908.00 | | 21 722.00 | 292 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 675.00 | 41 503.00 | 1 667.00 | 131 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | 41 503.00 | 1 667.00 | 131 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 004.00 | 270 677.00 | 9 327.00 | 280 004.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 421.00 | 209 723.00 | 6 698.00 | 216 421.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 834.00 | 389 507.00 | 9 327.00 | 398 834.00 |