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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AP Constructions | 4 140.00 | 2 048.00 | 2 092.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 770.00 | 8 028.00 | 7 742.00 | 15 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 809.00 | 11 276.00 | 14 533.00 | 25 809.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 047.00 | 11 276.00 | 163 771.00 | 175 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 771.00 | | | 163 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 052.00 | | 360 052.00 | 360 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 052.00 | | 360 052.00 | 360 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 210.00 | | 5 599.00 | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | | 5 599.00 | 14 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 5 072.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 5 072.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 129.00 | 84 829.00 | 5 300.00 | 90 129.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
YT Sous‐traitance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 466.00 | | | 82 466.00 |