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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 7 014.00 | 9 938.00 | 16 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 001.00 | 7 014.00 | 77 987.00 | 85 001.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
110 Total général Actif | 103 033.00 | 7 014.00 | 96 018.00 | 103 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 587.00 | 118 399.00 | | 105 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 849.00 | 3 630.00 | | 2 849.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | 13.00 | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 602.00 | 122 042.00 | | 109 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 841.00 | 56 789.00 | | 51 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -715.00 | -1 370.00 | | -715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | 1 531.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 29 363.00 | 36 758.00 | | 29 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 2 628.00 | | 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 659.00 | 13 966.00 | | 20 659.00 |
252 Charges sociales | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 2 430.00 | | 4 584.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 1 361.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 299.00 | 114 093.00 | | 107 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | 7 949.00 | | 2 303.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 583.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 097.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | 6 219.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |