| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 524.00 | | 452 524.00 | 452 524.00 |
CU Autres participations | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 148 179.00 | 116 148.00 | | 148 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 893.00 | 32 030.00 | | 69 893.00 |
DK Provisions réglementées | 10 625.00 | 8 433.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 423 838.00 | 351 752.00 | | 423 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 240.00 | 36 391.00 | | 18 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 109 602.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 105.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 686.00 | 147 099.00 | | 28 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 524.00 | 498 851.00 | | 452 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 686.00 | 128 922.00 | | 28 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 2 531.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 2 531.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -2 531.00 | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 009.00 | 37 171.00 | | 76 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116.00 | 5 141.00 | | 6 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 893.00 | 32 030.00 | | 69 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 593.00 | | 51 941.00 | 368 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 593.00 | | 51 941.00 | 368 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |