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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 679.00 | 40 721.00 | 63 958.00 | 104 679.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 032.00 | 40 721.00 | 380 311.00 | 421 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
072 Créances – Autres | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
110 Total général Actif | 505 799.00 | 40 721.00 | 465 077.00 | 505 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 351.00 | 17 642.00 | | 17 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 864.00 | 444 929.00 | | 382 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 126.00 | 2 759.00 | | 2 126.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 8 399.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 546.00 | 473 729.00 | | 405 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 193.00 | 16 663.00 | | 15 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 204.00 | -296.00 | | -1 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 148.00 | 164 604.00 | | 163 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 147.00 | -853.00 | | -4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 70 350.00 | 66 744.00 | | 70 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 907.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 819.00 | 109 929.00 | | 80 819.00 |
252 Charges sociales | 21 499.00 | 29 545.00 | | 21 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 355.00 | 14 366.00 | | 26 355.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 089.00 | 403 617.00 | | 374 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 457.00 | 70 112.00 | | 31 457.00 |
294 Charges financières | 6 243.00 | 6 897.00 | | 6 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | 110.00 | | 2 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 15 951.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 756.00 | 47 154.00 | | 19 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 495.00 | | | 416 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |