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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
AP Constructions | 133 147.00 | 385.00 | 132 762.00 | 133 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413.00 | 259.00 | 155.00 | 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 815.00 | | 134 815.00 | 134 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 265.00 | 644.00 | 285 621.00 | 286 265.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 350.00 | 16 736.00 | 410 614.00 | 427 350.00 |
CF Disponibilités | 560 583.00 | | 560 583.00 | 560 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 024.00 | 16 736.00 | 976 288.00 | 993 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 289.00 | 17 380.00 | 1 261 909.00 | 1 279 289.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 193 313.00 | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 057.00 | -41 613.00 | | -68 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 819.00 | 1 315 376.00 | | 1 189 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 762.00 | 38.00 | | 32 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 940.00 | | 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 31 389.00 | | 38 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 090.00 | 32 368.00 | | 72 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 909.00 | 1 347 743.00 | | 1 261 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 762.00 | 38.00 | | 32 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 2 658.00 | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 2 658.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | -2 658.00 | | -6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 714.00 | 49 257.00 | | 32 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 771.00 | 90 870.00 | | 100 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 057.00 | -41 613.00 | | -68 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 523.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 523.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 362.00 | 16 736.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 16 736.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 16 736.00 | 362.00 | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 906.00 | 5 091.00 | 134 815.00 | 139 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 906.00 | 5 091.00 | 134 815.00 | 139 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |