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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 357 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 357 319.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 932 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 122.00 | 433 350.00 | | 762 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 742.00 | 328 772.00 | | 153 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 864.00 | 912 122.00 | | 1 065 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 376.00 | 957 899.00 | | 497 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 099.00 | 210 876.00 | | 216 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 838.00 | 234 034.00 | | 117 838.00 |
EA Autres dettes | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 608.00 | 1 402 809.00 | | 866 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 472.00 | 2 314 931.00 | | 1 932 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 019.00 | | 515 561.00 | 2 765 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 3 215 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 500.00 | 3 215 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 974.00 | | 515 561.00 | 2 764 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 729.00 | 510 389.00 | 20 357.00 | 1 367 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 729.00 | 510 389.00 | 20 357.00 | 1 367 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 099.00 | 216 099.00 | | 216 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 051.00 | 254 844.00 | 195 207.00 | 450 051.00 |
VI Groupe et associés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 805.00 | | | 368 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 608.00 | 671 400.00 | 195 207.00 | 866 608.00 |