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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 800.00 | 1 300.00 | 22 500.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BZ Autres créances | 250 718.00 | | 250 718.00 | 250 718.00 |
CF Disponibilités | 139 812.00 | | 139 812.00 | 139 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 421.00 | | 421 421.00 | 421 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 221.00 | 1 300.00 | 443 921.00 | 445 221.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 783.00 | -388.00 | | 12 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 639.00 | 28 170.00 | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 187 422.00 | 177 783.00 | | 187 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 900.00 | 224 097.00 | | 213 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 9 012.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 29 270.00 | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 499.00 | 262 379.00 | | 256 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 921.00 | 440 161.00 | | 443 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 499.00 | 262 379.00 | | 256 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 383.00 | | 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 383.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 247 918.00 | 247 918.00 | | 247 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 499.00 | 256 499.00 | | 256 499.00 |