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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 4 984.00 | 1 788.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 428.00 | 31 471.00 | 9 957.00 | 41 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 676.00 | 36 454.00 | 16 222.00 | 52 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BN En cours de production de biens | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 670.00 | 12 631.00 | 626 039.00 | 638 670.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 110.00 | 12 631.00 | 888 479.00 | 901 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 786.00 | 49 086.00 | 904 700.00 | 953 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -63 577.00 | -89 428.00 | | -63 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 406.00 | 25 851.00 | | 53 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974.00 | -42 432.00 | | 10 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 619.00 | 250 625.00 | | 255 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 990.00 | 6 463.00 | | 58 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 642.00 | 642.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 332.00 | 567 652.00 | | 333 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 763.00 | 135 729.00 | | 196 763.00 |
EA Autres dettes | 38 380.00 | 26 634.00 | | 38 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 727.00 | 987 746.00 | | 893 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 700.00 | 945 313.00 | | 904 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 031.00 | | 5 645.00 | 51 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 52 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 48 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | 5 645.00 | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 5 524.00 | 4 000.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 5 524.00 | 4 000.00 | 34 931.00 |