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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 745.00 | 963 646.00 | 1 936 769.00 | 2 300 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 299 823.00 | 166 819.00 | 18 133 004.00 | 18 299 823.00 |
BZ Autres créances | 918 111.00 | 266 288.00 | 65 823.00 | 918 111.00 |
CF Disponibilités | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 634 870.00 | 1 113 178.00 | 20 571 397.00 | 21 634 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 680.00 | -834 938.00 | | -1 770 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 798.00 | -935 743.00 | | -874 798.00 |
DL TOTAL (I) | -2 525 476.00 | -1 650 678.00 | | -2 525 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 21 301.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881 618.00 | 13 305 097.00 | | 17 881 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 472.00 | 3 870 289.00 | | 5 156 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 61 425.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 893.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 046 869.00 | 17 259 005.00 | | 23 046 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 521 392.00 | 15 608 327.00 | | 20 521 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 545.00 | | 5 480 545.00 | 5 480 545.00 |
FG Production vendue services | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 475.00 | | 5 687 475.00 | 5 687 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 192.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 288.00 | 114 411.00 | | -6 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 288.00 | 199 686.00 | | -6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 870.00 | 301 567.00 | | 38 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 464.00 | 186 579.00 | | 75 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 334.00 | 488 146.00 | | 114 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 798.00 | -935 743.00 | | -874 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 141.00 | | 438 861.00 | 1 960 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 833.00 | 2 336 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 833.00 | 2 300 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 717.00 | | 414 861.00 | 1 924 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 24 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 725.00 | 1 127 667.00 | 899 021.00 | 451 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 300.00 | 1 127 667.00 | 899 021.00 | 435 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 627.00 | 49 192.00 | | 117 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 288.00 | 200 000.00 | | 66 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 915.00 | 249 192.00 | | 183 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 472.00 | 5 156 472.00 | | 5 156 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 299 823.00 | 18 299 823.00 | | 18 299 823.00 |
VB T. V. A. | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
VC Groupe et associés | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 17 881 618.00 | 17 881 613.00 | | 17 881 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 666.00 | 529 666.00 | | 529 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243 753.00 | 19 224 753.00 | 19 000.00 | 19 243 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 046 869.00 | 23 046 823.00 | 46.00 | 23 046 869.00 |