| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 963.00 | 1 717.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 219.00 | 43 959.00 | 181 260.00 | 225 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 399.00 | 46 611.00 | 242 788.00 | 289 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 958.00 | | 235 958.00 | 235 958.00 |
BZ Autres créances | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CF Disponibilités | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 676.00 | | 343 676.00 | 343 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 836.00 | | 912 836.00 | 912 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 235.00 | 46 611.00 | 1 155 624.00 | 1 202 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
EA Autres dettes | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 673.00 | | | 1 068 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 624.00 | | | 1 155 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 911.00 | | | 919 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 926.00 | | 147 003.00 | 269 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 530.00 | 289 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 530.00 | 246 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 234.00 | | 141 903.00 | 232 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 003.00 | | 5 100.00 | 36 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 905.00 | 65 140.00 | 58 435.00 | 39 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 65 140.00 | 58 435.00 | 38 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
UX Autres créances clients | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 561.00 | 65 799.00 | 148 762.00 | 214 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 673.00 | 658 570.00 | 41 103.00 | 699 673.00 |
VW T.V.A. | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 673.00 | 919 911.00 | 148 762.00 | 1 068 673.00 |