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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
AP Constructions | 436 397.00 | 201 555.00 | 234 842.00 | 436 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 046.00 | 2 311 206.00 | 542 841.00 | 2 854 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 283.00 | 462 439.00 | 23 844.00 | 486 283.00 |
BF Prêts | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 966.00 | 2 981 287.00 | 872 679.00 | 3 853 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 754.00 | 19 308.00 | 685 446.00 | 704 754.00 |
BN En cours de production de biens | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 079.00 | | 809 079.00 | 809 079.00 |
BZ Autres créances | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
CF Disponibilités | 558 715.00 | | 558 715.00 | 558 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 720.00 | 19 308.00 | 2 301 413.00 | 2 320 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 686.00 | 3 000 595.00 | 3 174 091.00 | 6 174 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 472.00 | | | 385 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DK Provisions réglementées | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 697.00 | | | 1 030 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 346.00 | | | 425 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 984.00 | | | 1 194 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 920.00 | | | 322 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 394.00 | | | 2 143 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 091.00 | | | 3 174 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 945.00 | | | 1 994 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
FD Production vendue biens | 7 337 155.00 | | 7 337 155.00 | 7 337 155.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 550.00 | | 7 364 550.00 | 7 364 550.00 |
FM Production stockée | | | -10 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 43 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 034.00 | | | -27 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 304.00 | | | 7 370 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 648.00 | | | 7 359 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 880.00 | | 80 086.00 | 3 773 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | 967.00 | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 850.00 | | 73 876.00 | 3 702 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 942.00 | | 5 243.00 | 64 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 176.00 | 110 111.00 | | 2 871 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 22.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 110.00 | 110 089.00 | | 2 865 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 433.00 | 8 136.00 | | 76 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 925.00 | 19 308.00 | 15 925.00 | 15 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 925.00 | 19 308.00 | 15 925.00 | 15 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 358.00 | 27 444.00 | 15 925.00 | 92 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 308.00 | 15 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 984.00 | 1 194 984.00 | | 1 194 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
UP Prêts | 70 185.00 | | 70 184.00 | 70 185.00 |
UX Autres créances clients | 809 079.00 | 809 079.00 | | 809 079.00 |
VB T. V. A. | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
VC Groupe et associés | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 145.00 | 51 696.00 | 148 449.00 | 200 145.00 |
VI Groupe et associés | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 000.00 | 1 032 816.00 | 70 184.00 | 1 103 000.00 |
VW T.V.A. | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 394.00 | 1 994 945.00 | 148 449.00 | 2 143 394.00 |