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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 752.00 | 43 358.00 | 108 394.00 | 151 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 7 350.00 | 7 350.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 452.00 | 50 708.00 | 115 744.00 | 166 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 503.00 | | 2 194 503.00 | 2 194 503.00 |
BZ Autres créances | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CF Disponibilités | 317 443.00 | | 317 443.00 | 317 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 010.00 | | 2 615 010.00 | 2 615 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 462.00 | 50 708.00 | 2 730 754.00 | 2 781 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 516.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 4 310.00 | 2 144.00 | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 2 280.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 33 725.00 | 29 940.00 | | 33 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 798.00 | 151 752.00 | | 606 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 016.00 | 555 144.00 | | 2 019 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 128.00 | 952.00 | | 71 128.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 455 086.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 029.00 | 1 162 934.00 | | 2 697 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 754.00 | 1 192 874.00 | | 2 730 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 029.00 | 1 162 934.00 | | 2 697 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 724.00 | | 3 855 724.00 | 3 855 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 724.00 | | 3 855 724.00 | 3 855 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 822.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 726.00 | 2 821 721.00 | | 3 855 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 940.00 | 2 819 442.00 | | 3 851 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 2 280.00 | | 3 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 011.00 | 8 696.00 | | 42 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 7 226.00 | | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 1 470.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 016.00 | 2 019 016.00 | | 2 019 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 503.00 | 2 194 503.00 | | 2 194 503.00 |
VB T. V. A. | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 455 046.00 | 455 046.00 | | 455 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 567.00 | 2 297 567.00 | | 2 297 567.00 |
VW T.V.A. | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 029.00 | 2 697 029.00 | | 2 697 029.00 |