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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 500.00 | | 2 194 500.00 | 2 194 500.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 671.00 | | 2 221 671.00 | 2 221 671.00 |
CU Autres participations | 2 172 000.00 | | 2 172 000.00 | 2 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | 2 115.00 | | 3 957.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | 36 843.00 | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 517.00 | 2 219 135.00 | | 2 221 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 671.00 | 2 219 289.00 | | 2 221 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375.00 | 40 850.00 | | 40 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993.00 | 4 007.00 | | 2 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 382.00 | 36 843.00 | | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |