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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 177.00 | 36 176.00 | 25 001.00 | 61 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 062.00 | 54 539.00 | 33 523.00 | 88 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 233 290.00 | | 233 290.00 | 233 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 385.00 | | 419 385.00 | 419 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 448.00 | 54 539.00 | 452 908.00 | 507 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 008.00 | -488 277.00 | | -695 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 486.00 | -206 731.00 | | 58 486.00 |
DL TOTAL (I) | -614 521.00 | -673 008.00 | | -614 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279.00 | 1 507.00 | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | 1 507.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 911.00 | 772 378.00 | | 842 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 42 008.00 | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 008.00 | 125 921.00 | | 162 008.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 463.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 150.00 | 940 772.00 | | 1 066 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 908.00 | 269 271.00 | | 452 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 150.00 | 940 772.00 | | 1 066 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 539.00 | | 832 539.00 | 832 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 539.00 | | 832 539.00 | 832 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 2 188.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 2 188.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 821.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 821.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 367.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 257.00 | 601 420.00 | | 967 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 770.00 | 808 151.00 | | 908 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 486.00 | -206 731.00 | | 58 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 296.00 | | 6 765.00 | 81 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | 6 765.00 | 54 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 5 414.00 | 54 539.00 | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736.00 | 625.00 | 18 362.00 | 17 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | 4 789.00 | 36 176.00 | 31 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | 228.00 | 1 279.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 228.00 | 1 279.00 | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 169 269.00 | 169 269.00 | | 169 269.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 842 911.00 | 842 911.00 | | 842 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 150.00 | 1 066 150.00 | | 1 066 150.00 |