| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 272 808.00 | 89 509.00 | 183 299.00 | 272 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 906 355.00 | 1 089 509.00 | 816 847.00 | 1 906 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 727.00 | 1 089 509.00 | 932 218.00 | 2 021 727.00 |
CU Autres participations | 1 546 355.00 | 1 000 000.00 | 546 355.00 | 1 546 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DH Report à nouveau | -18 517.00 | -46 538.00 | | -18 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 410.00 | -71 979.00 | | 54 410.00 |
DK Provisions réglementées | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
DL TOTAL (I) | 321 942.00 | 67 533.00 | | 321 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 789.00 | 578 266.00 | | 482 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 772.00 | 342 994.00 | | 86 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 3 006.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 17 820.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 23 034.00 | 74 114.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 276.00 | 1 016 201.00 | | 610 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 218.00 | 1 083 733.00 | | 932 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 206.00 | 541 034.00 | | 380 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 10 195.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 10 195.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -10 195.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 839.00 | 149 197.00 | | 107 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 430.00 | 221 175.00 | | 53 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 410.00 | -71 979.00 | | 54 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 411.00 | | | 1 920 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 056.00 | 1 546 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 1 906 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 411.00 | | | 1 560 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 518.00 | 12 990.00 | | 76 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 518.00 | 12 990.00 | | 76 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 789.00 | 102 583.00 | 254 895.00 | 482 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 276.00 | 230 070.00 | 254 895.00 | 610 276.00 |