| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 393.00 | 37 465.00 | 15 928.00 | 53 393.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 315.00 | 37 465.00 | 16 850.00 | 54 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 019.00 | 4 015.00 | 365 004.00 | 369 019.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 438.00 | 4 015.00 | 559 423.00 | 563 438.00 |
110 Total général Actif | 617 753.00 | 41 480.00 | 576 273.00 | 617 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 307 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -43.00 | | | -43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |