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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 6 114.00 | 14 136.00 | 20 250.00 |
AP Constructions | 384 696.00 | 8 978.00 | 375 718.00 | 384 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 819.00 | 51 587.00 | 166 232.00 | 217 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 20 258.00 | 33 869.00 | 54 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 892.00 | 86 936.00 | 589 955.00 | 676 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 512.00 | | 343 512.00 | 343 512.00 |
BN En cours de production de biens | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 643.00 | 15 122.00 | 1 190 521.00 | 1 205 643.00 |
BZ Autres créances | 609 174.00 | | 609 174.00 | 609 174.00 |
CF Disponibilités | 155 983.00 | | 155 983.00 | 155 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 304.00 | 15 122.00 | 2 469 182.00 | 2 484 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 196.00 | 102 058.00 | 3 059 138.00 | 3 161 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 050.00 | | | 1 017 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
DK Provisions réglementées | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 248.00 | | | 1 373 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 668.00 | | | 629 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 352.00 | | | 475 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 890.00 | | | 1 685 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 138.00 | | | 3 059 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 508.00 | | | 833 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
FG Production vendue services | 2 440 371.00 | | 2 440 371.00 | 2 440 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 361.00 | | 2 470 361.00 | 2 470 361.00 |
FM Production stockée | | | -60 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 377.00 | | | -52 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 619.00 | | | 2 526 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 261.00 | | | 2 492 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 744.00 | 490 889.00 | 643 037.00 | 474 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 9 930.00 | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 424.00 | 440 889.00 | 633 107.00 | 464 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074.00 | 38 862.00 | | 48 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 4 050.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | 34 812.00 | | 46 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 352.00 | 475 352.00 | | 475 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 398.00 | 140 549.00 | 77 849.00 | 218 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 702.00 | 768 853.00 | 77 849.00 | 846 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |