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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 934.00 | 833.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 96.00 | 508.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 153.00 | 451 030.00 | 701 123.00 | 1 152 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 358.00 | 451 030.00 | 735 328.00 | 1 186 358.00 |
CU Autres participations | 1 149 781.00 | 450 000.00 | 699 781.00 | 1 149 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 68 844.00 | | 34 248.00 |
DK Provisions réglementées | 30 953.00 | 18 796.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 435 045.00 | 388 640.00 | | 435 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484.00 | 312 077.00 | | 261 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | 21 246.00 | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 061.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 895.00 | 8 591.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 282.00 | 344 975.00 | | 300 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 328.00 | 733 615.00 | | 735 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 275.00 | 85 098.00 | | 91 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 157.00 | 18 796.00 | | 12 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 18 796.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 157.00 | -18 796.00 | | -12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 580.00 | 594 899.00 | | 97 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 332.00 | 526 054.00 | | 63 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 248.00 | 68 844.00 | | 34 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 548.00 | | 604.00 | 1 151 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 781.00 | | | 1 149 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 450.00 | | 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 354.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 877.00 | 50 870.00 | 209 007.00 | 259 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 282.00 | 91 275.00 | 209 007.00 | 300 282.00 |