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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 259.00 | 27 336.00 | 161 923.00 | 189 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 261.00 | 27 336.00 | 163 925.00 | 191 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 171.00 | | 631 171.00 | 631 171.00 |
BZ Autres créances | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 564.00 | | 779 564.00 | 779 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 825.00 | 27 336.00 | 943 489.00 | 970 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | | 64 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 923.00 | | | -49 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669.00 | -114 515.00 | | 128 669.00 |
DL TOTAL (I) | 78 965.00 | -49 703.00 | | 78 965.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 313.00 | 200 000.00 | | 180 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 255.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 698.00 | 72 439.00 | | 94 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 463.00 | 259 634.00 | | 509 463.00 |
EA Autres dettes | 44 989.00 | 45 070.00 | | 44 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 523.00 | 578 400.00 | | 829 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 489.00 | 528 696.00 | | 943 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 136.00 | | 158 126.00 | 33 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | 157 126.00 | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 000.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 18 202.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 18 202.00 | | 9 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 631 172.00 | 631 172.00 | | 631 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 313.00 | 39 580.00 | 140 733.00 | 180 313.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 881.00 | 768 879.00 | 2 002.00 | 770 881.00 |
VW T.V.A. | 193 375.00 | 193 375.00 | | 193 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 524.00 | 688 791.00 | 140 733.00 | 829 524.00 |