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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 302.00 | 5 437.00 | 10 865.00 | 16 302.00 |
AP Constructions | 125 669.00 | 26 745.00 | 98 924.00 | 125 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 530.00 | 70 875.00 | 12 655.00 | 83 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 584.00 | 103 057.00 | 130 527.00 | 233 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 362.00 | | 605 362.00 | 605 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 946.00 | 103 057.00 | 735 889.00 | 838 946.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 660.00 | 51 403.00 | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 708.00 | 17 256.00 | | 84 708.00 |
DL TOTAL (I) | 164 367.00 | 79 660.00 | | 164 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 196.00 | 65 372.00 | | 60 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 594.00 | 48 986.00 | | 387 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 519.00 | 47 917.00 | | 93 519.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | 23 719.00 | | 23 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 522.00 | 194 857.00 | | 571 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 889.00 | 274 517.00 | | 735 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 886.00 | 194 857.00 | | 491 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 88.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 593.00 | 21 464.00 | | 81 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 593.00 | 21 464.00 | | 81 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 517.00 | 304 517.00 | 6 000.00 | 310 517.00 |