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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 31.00 | 776.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 31.00 | 1 887.00 | 1 919.00 |
BT Marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 066.00 | 16 050.00 | 104 016.00 | 120 066.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 644.00 | 16 050.00 | 125 593.00 | 141 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 563.00 | 16 082.00 | 127 481.00 | 143 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 032.00 | -177 199.00 | | -182 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 536.00 | -4 833.00 | | -47 536.00 |
DL TOTAL (I) | -129 569.00 | -82 032.00 | | -129 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 951.00 | 245 199.00 | | 243 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 25 342.00 | | 12 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 050.00 | 270 656.00 | | 257 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 481.00 | 188 623.00 | | 127 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 774.00 | | 457 774.00 | 457 774.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 033.00 | | 473 033.00 | 473 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 777.00 | 600 038.00 | | 481 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 313.00 | 604 872.00 | | 529 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 536.00 | -4 833.00 | | -47 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | 280.00 | 4 562.00 | 4 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 39.00 | 726.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 240.00 | 3 836.00 | 3 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 951.00 | 243 951.00 | | 243 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |