| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 329.00 | 471.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 800.00 | 5 329.00 | 471.00 | 5 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
072 Créances – Autres | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
110 Total général Actif | 157 752.00 | 5 329.00 | 152 423.00 | 157 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 663.00 | 635 598.00 | | 542 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 5.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 633.00 | 635 603.00 | | 549 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -95.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 548.00 | 234 547.00 | | 202 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 230 856.00 | 231 981.00 | | 230 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 261.00 | | 1 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 848.00 | 152 206.00 | | 83 848.00 |
252 Charges sociales | 50 382.00 | 15 365.00 | | 50 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 500.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 35.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 466.00 | 635 800.00 | | 564 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 833.00 | -197.00 | | -14 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | 991.00 | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 020.00 | -1 188.00 | | -18 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |