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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 176.00 | 100 494.00 | 56 682.00 | 157 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 915.00 | 219 913.00 | 358 002.00 | 577 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 515.00 | 324 707.00 | 414 808.00 | 739 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 087.00 | 324 707.00 | 540 381.00 | 865 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 333.00 | -165 483.00 | | -181 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | -15 850.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | -111 950.00 | -141 333.00 | | -111 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 467.00 | 1 507.00 | | 69 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 065.00 | 667 926.00 | | 541 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 708.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | 14 380.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 331.00 | 696 520.00 | | 652 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 381.00 | 555 187.00 | | 540 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 758.00 | 106 595.00 | | 598 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 810.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 860.00 | 51 136.00 | | 46 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 860.00 | 51 136.00 | | 46 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 860.00 | 51 136.00 | | 46 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 706.00 | 350 704.00 | | 363 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 323.00 | 366 554.00 | | 334 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | -15 850.00 | | 29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 355.00 | | 3 160.00 | 736 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 930.00 | | 3 160.00 | 731 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 897.00 | 56 810.00 | | 267 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 306.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 903.00 | 56 504.00 | | 263 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 467.00 | 15 894.00 | 53 573.00 | 69 467.00 |
VI Groupe et associés | 541 065.00 | 46 000.00 | 495 065.00 | 541 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749.00 | 14 639.00 | 110.00 | 14 749.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 331.00 | 103 693.00 | 548 638.00 | 652 331.00 |