| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 620.00 | 74 348.00 | 48 272.00 | 122 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 011.00 | 59 336.00 | 108 675.00 | 168 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 467.00 | 133 684.00 | 312 783.00 | 446 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 337.00 | 133 684.00 | 474 653.00 | 608 337.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 149.00 | -64 120.00 | | -106 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | -42 029.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | -54 289.00 | -91 149.00 | | -54 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 703.00 | 437 061.00 | | 367 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 65 567.00 | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 854.00 | 39 464.00 | | 60 854.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 3 023.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 942.00 | 545 114.00 | | 528 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 653.00 | 453 965.00 | | 474 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 830.00 | | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 830.00 | | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 1 139.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 5 476.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 1 932.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 246.00 | 784 486.00 | | 1 077 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 387.00 | 826 515.00 | | 1 040 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | -42 029.00 | | 36 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 487.00 | | 47 980.00 | 398 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 026.00 | | 46 605.00 | 244 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 1 375.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 218.00 | 40 466.00 | | 93 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 40 466.00 | | 93 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 703.00 | 367 703.00 | | 367 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 428.00 | 36 792.00 | 20 636.00 | 57 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 942.00 | 528 942.00 | | 528 942.00 |