| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 849.00 | 742.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 038.00 | 1 849.00 | 585 189.00 | 587 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CF Disponibilités | 417 815.00 | | 417 815.00 | 417 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 579.00 | | 614 579.00 | 614 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 617.00 | 1 849.00 | 1 199 768.00 | 1 201 617.00 |
CU Autres participations | 584 447.00 | | 584 447.00 | 584 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 032.00 | 46 983.00 | | 69 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 771.00 | 22 050.00 | | 505 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 803.00 | 569 032.00 | | 1 074 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 18.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 1 200.00 | | 82 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 617.00 | 3 891.00 | | 9 617.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 965.00 | 5 109.00 | | 124 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 768.00 | 574 141.00 | | 1 199 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 965.00 | 5 109.00 | | 124 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 3 891.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 565.00 | 78 283.00 | | 543 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 794.00 | 56 233.00 | | 37 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 771.00 | 22 050.00 | | 505 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 240.00 | | 78 947.00 | 511 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 587 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 2 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 500.00 | | 78 947.00 | 505 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |