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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 368.00 | 33 940.00 | 13 428.00 | 47 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 967.00 | 29 817.00 | 20 150.00 | 49 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 635.00 | 63 757.00 | 34 878.00 | 98 635.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 786.00 | 4 825.00 | 204 962.00 | 209 786.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 976.00 | 4 825.00 | 338 151.00 | 342 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 611.00 | 68 582.00 | 373 029.00 | 441 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 767.00 | 83 326.00 | | 95 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 22 441.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 134 744.00 | 107 967.00 | | 134 744.00 |
DP Provisions pour risques | 33 649.00 | 52 881.00 | | 33 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 649.00 | 52 881.00 | | 33 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 356.00 | 20 800.00 | | 110 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 448.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 23 168.00 | | 10 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 57 206.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 41 954.00 | 170 144.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 636.00 | 271 766.00 | | 204 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 029.00 | 432 614.00 | | 373 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 449.00 | 261 410.00 | | 101 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356.00 | 7 170.00 | 3 186.00 | 10 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 053.00 | 216 678.00 | 5 375.00 | 222 053.00 |
VW T.V.A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 636.00 | 101 449.00 | 103 186.00 | 204 636.00 |