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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 839.00 | 172.00 | 1 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 2 795.00 | 114.00 | 2 680.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 892.00 | 69 502.00 | 44 390.00 | 113 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 357.00 | 10 494.00 | 4 862.00 | 15 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 968.00 | 83 945.00 | 90 023.00 | 173 968.00 |
BT Marchandises | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 799.00 | 8 398.00 | 362 400.00 | 370 799.00 |
BZ Autres créances | 53 870.00 | 31 713.00 | 22 157.00 | 53 870.00 |
CF Disponibilités | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 957.00 | 40 112.00 | 489 845.00 | 529 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 926.00 | 124 057.00 | 579 869.00 | 703 926.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | -110 727.00 | -110 727.00 | | -110 727.00 |
DH Report à nouveau | 94 053.00 | 3 268.00 | | 94 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 90 784.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 56 559.00 | 17 025.00 | | 56 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 991.00 | 140 401.00 | | 140 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | 70 140.00 | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 696.00 | 185 751.00 | | 114 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 222.00 | 143 030.00 | | 212 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | 26 851.00 | | 16 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 497.00 | 105 634.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 310.00 | 671 808.00 | | 523 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 869.00 | 688 834.00 | | 579 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 415.00 | 611 587.00 | | 490 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 834.00 | 33 924.00 | | 70 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 356 559.00 | 356 559.00 | | 356 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 157.00 | 37 263.00 | 32 895.00 | 70 157.00 |
VI Groupe et associés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 176.00 | 488 176.00 | | 488 176.00 |
VW T.V.A. | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 311.00 | 490 416.00 | 32 895.00 | 523 311.00 |