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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 363.00 | 2 900.00 | 9 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 7 947.00 | 4 052.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 142 030.00 | 71 015.00 | 71 015.00 | 142 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
BZ Autres créances | 184 022.00 | | 184 022.00 | 184 022.00 |
CF Disponibilités | 273 518.00 | | 273 518.00 | 273 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 641.00 | 71 015.00 | 662 626.00 | 733 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 640.00 | 78 962.00 | 666 678.00 | 745 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 148.00 | 24 061.00 | | 201 148.00 |
DL TOTAL (I) | 333 510.00 | 156 424.00 | | 333 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 109.00 | 153 967.00 | | 313 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | 132 665.00 | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | | 5 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 167.00 | 292 520.00 | | 333 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 678.00 | 448 944.00 | | 666 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 317 847.00 | | 12 317 847.00 | 12 317 847.00 |
FG Production vendue services | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 013.00 | | 12 345 013.00 | 12 345 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 015.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 335.00 | | | -86 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 701.00 | 5 289 176.00 | | 12 349 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 554.00 | 5 265 115.00 | | 12 148 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 148.00 | 24 061.00 | | 201 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 2 916.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 109.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 2 807.00 | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 109.00 | 313 109.00 | | 313 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 092.00 | 318 092.00 | | 318 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 092.00 | 318 092.00 | 1 000.00 | 319 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 167.00 | 333 167.00 | | 333 167.00 |