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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 953.00 | 335.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 12 783.00 | 8 728.00 | 21 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 271.00 | 15 737.00 | 9 534.00 | 25 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 595.00 | | 280 595.00 | 280 595.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 703.00 | | 362 703.00 | 362 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 974.00 | 15 737.00 | 372 237.00 | 387 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 602.00 | 13 065.00 | | 82 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 186.00 | 69 537.00 | | 84 186.00 |
DL TOTAL (I) | 168 788.00 | 84 602.00 | | 168 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 5 853.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 450.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 45 458.00 | | 112 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 223.00 | 49 117.00 | | 84 223.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 14 203.00 | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 449.00 | 115 082.00 | | 203 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 237.00 | 199 684.00 | | 372 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 216.00 | | 2 055.00 | 23 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | | 1 584.00 | 23 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012.00 | 4 725.00 | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012.00 | 4 725.00 | | 11 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 468.00 | 300 997.00 | 471.00 | 301 468.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 449.00 | 203 449.00 | | 203 449.00 |