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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 4 744.00 | 4 892.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 241.00 | 4 744.00 | 14 497.00 | 19 241.00 |
BT Marchandises | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716.00 | 4 744.00 | 98 973.00 | 103 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 173.00 | 9 143.00 | | 25 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | 16 031.00 | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 54 810.00 | 30 673.00 | | 54 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 7 511.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 19 368.00 | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 13 663.00 | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | 12 170.00 | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 940.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 163.00 | 53 654.00 | | 44 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 973.00 | 84 327.00 | | 98 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 163.00 | 51 938.00 | | 44 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 688.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 923.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 923.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507.00 | 20 902.00 | 9 605.00 | 30 507.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |