| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 699.00 | 450.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 8 517.00 | 84 553.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 225.00 | 9 216.00 | 89 009.00 | 98 225.00 |
BT Marchandises | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 262.00 | 9 216.00 | 174 046.00 | 183 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 006.00 | | | -38 006.00 |
DL TOTAL (I) | -28 006.00 | | | -28 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 006.00 | | | -38 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 206.00 | 19 108.00 | 80 066.00 | 127 206.00 |
VI Groupe et associés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 052.00 | 93 954.00 | 80 066.00 | 202 052.00 |