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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 1 587.00 | 9 140.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 693.00 | 886.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 306.00 | 3 280.00 | 10 026.00 | 13 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 650 551.00 | | 650 551.00 | 650 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 971 597.00 | | 971 597.00 | 971 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 178.00 | | 1 831 178.00 | 1 831 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 484.00 | 3 280.00 | 1 841 204.00 | 1 844 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 759.00 | 254 759.00 | | 1 025 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 149.00 | 310 148.00 | | 1 081 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 418 837.00 | | 362 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 226.00 | 162 505.00 | | 354 226.00 |
EA Autres dettes | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 055.00 | 581 342.00 | | 760 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 204.00 | 891 490.00 | | 1 841 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942.00 | | 11 363.00 | 1 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 632.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 2 262.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 675.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 362 798.00 | | 362 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 576.00 | 290 576.00 | | 290 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
UX Autres créances clients | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 055.00 | 760 055.00 | | 760 055.00 |