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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 4 066.00 | 6 033.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384.00 | 4 066.00 | 12 319.00 | 16 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 982 672.00 | | 3 982 672.00 | 3 982 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 097.00 | | 4 216 097.00 | 4 216 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 481.00 | 4 066.00 | 4 228 416.00 | 4 232 481.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 16 199.00 | 44 692.00 | | 16 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 946.00 | -28 493.00 | | 204 946.00 |
DL TOTAL (I) | 523 497.00 | 318 551.00 | | 523 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 762 417.00 | 1 082 744.00 | | 762 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 904.00 | 1 208 079.00 | | 2 827 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 456.00 | 452 135.00 | | 71 456.00 |
EA Autres dettes | 43 142.00 | 1 603.00 | | 43 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 555 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 704 918.00 | 4 299 791.00 | | 3 704 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 416.00 | 4 618 342.00 | | 4 228 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 918.00 | 3 537 398.00 | | 3 675 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798 904.00 | 988 079.00 | | 2 798 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 347.00 | | 3 501 347.00 | 3 501 347.00 |
FG Production vendue services | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 007.00 | | 3 521 007.00 | 3 521 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 3 600.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | 3 600.00 | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 360.00 | 14.00 | | 47 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 2 922.00 | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 308.00 | 2 936.00 | | 51 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 297.00 | 664.00 | | -41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 830.00 | 415 791.00 | | 3 906 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 884.00 | 444 284.00 | | 3 701 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 946.00 | -28 493.00 | | 204 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | 2 535.00 | 13 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2 535.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 3 535.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 3 535.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 762 417.00 | 762 417.00 | | 762 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 904.00 | 2 798 904.00 | | 2 798 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 500.00 | | | 1 273 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 648.00 | 172 113.00 | 2 535.00 | 174 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 918.00 | 3 675 918.00 | 29 000.00 | 3 704 918.00 |