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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 605.00 | 8 704.00 | 13 901.00 | 22 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 448.00 | 55 310.00 | 93 138.00 | 148 448.00 |
AX Avances et acomptes | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 861.00 | 64 014.00 | 139 846.00 | 203 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 211.00 | 64 014.00 | 164 197.00 | 228 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DH Report à nouveau | | -11 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | 14 481.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | -2 993.00 | 4 233.00 | | -2 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 382.00 | 16 835.00 | | 39 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 686.00 | 108 654.00 | | 125 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 614.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 909.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 190.00 | 127 076.00 | | 167 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 197.00 | 131 309.00 | | 164 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 993.00 | 20 222.00 | 200.00 | 43 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 20 222.00 | 200.00 | 43 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 382.00 | 8 513.00 | 30 869.00 | 39 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 190.00 | 136 321.00 | 30 869.00 | 167 190.00 |