| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 662.00 | 1 936.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 2 877.00 | 4 288.00 | 7 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 3 538.00 | 12 009.00 | 15 548.00 |
BT Marchandises | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
BZ Autres créances | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 992.00 | | 433 992.00 | 433 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 540.00 | 3 538.00 | 446 001.00 | 449 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 642.00 | | | 325 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 001.00 | | | 446 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 058.00 | | | 320 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 2 106.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 2 106.00 | | 1 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 893.00 | 50 309.00 | 5 584.00 | 55 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 317.00 | 391 317.00 | | 391 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 103.00 | 391 317.00 | 5 786.00 | 397 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 642.00 | 320 058.00 | 5 584.00 | 325 642.00 |