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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 976 207.00 | | 11 976 207.00 | 11 976 207.00 |
CF Disponibilités | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 008 757.00 | | 12 008 757.00 | 12 008 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 096.00 | | 12 012 096.00 | 12 012 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -1 569 691.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336 483.00 | 19 141 235.00 | | 10 336 483.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 627.00 | 17 572 544.00 | | 10 337 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 910.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 719.00 | 18 527 066.00 | | 1 273 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 750.00 | 10 036 301.00 | | 400 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 469.00 | 28 572 929.00 | | 1 674 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 096.00 | 46 145 473.00 | | 12 012 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 887 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 895 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 898 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 918 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 203.00 | 10 806 898.00 | | 582 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 739.00 | 47 072 769.00 | | 22 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 313 744.00 | 27 931 534.00 | | -10 313 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 336 483.00 | 19 141 235.00 | | 10 336 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 719.00 | 1 273 719.00 | | 1 273 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 797.00 | 323 797.00 | | 323 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
VC Groupe et associés | 11 179 123.00 | 11 179 123.00 | | 11 179 123.00 |
VP Divers | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 718.00 | 461 718.00 | | 461 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979 546.00 | 11 979 546.00 | | 11 979 546.00 |
VW T.V.A. | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 469.00 | 1 674 469.00 | | 1 674 469.00 |